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4月2日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值10594，涨002%

2025-05-07 【字体：大中小】

证券之星消息，4月2日，国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0594元，累计净值为1.0594元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨1.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.35%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为陶然，陶然于2022年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.92%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。

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